国投瑞银美丽中国混合A (000663.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理周思捷基金类型混合型成立日期2014-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4844元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率354.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.20% (1201 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银美丽中国混合C |
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国投瑞银美丽中国混合A(000663) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.39亿 | 88.44% |
| (其中) 股票 | 2.39亿 | 88.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,110.46万 | 11.51% |
| 3 | 其他资产 | 13.63万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.48亿 | 54.76% |
| 采矿业 | 2,629.53万 | 9.73% |
| 金融业 | 2,615.62万 | 9.68% |
| 建筑业 | 1,407.60万 | 5.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,258.31万 | 4.66% |
| 住宿和餐饮业 | 1,186.35万 | 4.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.25万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.87万 | 0.007% |
| 批发和零售业 | 1.12万 | 0.004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,951.00 | 0.0007% |
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