国投瑞银美丽中国混合A (000663.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5892元 (2026-02-13) 基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率381.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.65% (1153 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银美丽中国混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银美丽中国混合A(000663) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.96亿 | 93.69% |
| (其中) 股票 | 2.96亿 | 93.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,980.85万 | 6.27% |
| 3 | 其他资产 | 11.54万 | 0.04% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.58亿 | 81.75% |
| 金融业 | 2,559.18万 | 8.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,199.58万 | 3.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.09万 | 0.02% |
| 采矿业 | 5.72万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.008% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.92万 | 0.006% |
加载中......