国投瑞银美丽中国混合A (000663.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理周思捷基金类型混合型成立日期2014-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4732元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率354.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.13% (1233 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银美丽中国混合C |
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国投瑞银美丽中国混合A(000663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.4732元 | 3.8362元 |
| 2026-08-28 | 1.4844元 | 3.8474元 |
| 2026-08-27 | 1.4774元 | 3.8404元 |
| 2026-08-26 | 1.4724元 | 3.8354元 |
| 2026-08-25 | 1.4646元 | 3.8276元 |
| 2026-08-24 | 1.4634元 | 3.8264元 |
| 2026-08-21 | 1.4646元 | 3.8276元 |
| 2026-08-20 | 1.4584元 | 3.8214元 |
| 2026-08-19 | 1.4618元 | 3.8248元 |
| 2026-08-18 | 1.4764元 | 3.8394元 |
| 2026-08-17 | 1.4607元 | 3.8237元 |
| 2026-08-14 | 1.4428元 | 3.8058元 |
| 2026-08-13 | 1.4488元 | 3.8118元 |
| 2026-08-12 | 1.4610元 | 3.8240元 |
| 2026-08-11 | 1.4581元 | 3.8211元 |
| 2026-08-10 | 1.4655元 | 3.8285元 |
| 2026-08-07 | 1.4447元 | 3.8077元 |
| 2026-08-06 | 1.4421元 | 3.8051元 |
| 2026-08-05 | 1.4510元 | 3.8140元 |
| 2026-08-04 | 1.4404元 | 3.8034元 |
| 2026-08-03 | 1.4550元 | 3.8180元 |
| 2026-07-31 | 1.4406元 | 3.8036元 |
| 2026-07-30 | 1.4454元 | 3.8084元 |
| 2026-07-29 | 1.4400元 | 3.8030元 |
| 2026-07-28 | 1.4082元 | 3.7712元 |
| 2026-07-27 | 1.4170元 | 3.7800元 |
| 2026-07-24 | 1.3935元 | 3.7565元 |
| 2026-07-23 | 1.4329元 | 3.7959元 |
| 2026-07-22 | 1.4110元 | 3.7740元 |
| 2026-07-21 | 1.4049元 | 3.7679元 |
| 2026-07-20 | 1.3966元 | 3.7596元 |
| 2026-07-17 | 1.3582元 | 3.7212元 |
| 2026-07-16 | 1.3763元 | 3.7393元 |
| 2026-07-15 | 1.3871元 | 3.7501元 |
| 2026-07-14 | 1.3741元 | 3.7371元 |
| 2026-07-13 | 1.3535元 | 3.7165元 |
| 2026-07-10 | 1.3842元 | 3.7472元 |
| 2026-07-09 | 1.3854元 | 3.7484元 |
| 2026-07-08 | 1.3845元 | 3.7475元 |
| 2026-07-07 | 1.4045元 | 3.7675元 |
| 2026-07-06 | 1.4307元 | 3.7937元 |
| 2026-07-03 | 1.4335元 | 3.7965元 |
| 2026-07-02 | 1.4181元 | 3.7811元 |
| 2026-07-01 | 1.4369元 | 3.7999元 |
| 2026-06-30 | 1.4168元 | 3.7798元 |
| 2026-06-29 | 1.4001元 | 3.7631元 |
| 2026-06-26 | 1.3867元 | 3.7497元 |
| 2026-06-25 | 1.4213元 | 3.7843元 |
| 2026-06-24 | 1.4242元 | 3.7872元 |
| 2026-06-23 | 1.4327元 | 3.7957元 |