国投瑞银美丽中国混合A (000663.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5892元 (2026-02-13) 基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率381.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.65% (1153 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银美丽中国混合C |
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国投瑞银美丽中国混合A(000663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5892元 | 3.9522元 |
| 2026-02-12 | 1.6273元 | 3.9903元 |
| 2026-02-11 | 1.6238元 | 3.9868元 |
| 2026-02-10 | 1.6137元 | 3.9767元 |
| 2026-02-09 | 1.5956元 | 3.9586元 |
| 2026-02-06 | 1.5731元 | 3.9361元 |
| 2026-02-05 | 1.5749元 | 3.9379元 |
| 2026-02-04 | 1.5969元 | 3.9599元 |
| 2026-02-03 | 1.5708元 | 3.9338元 |
| 2026-02-02 | 1.5264元 | 3.8894元 |
| 2026-01-30 | 1.5798元 | 3.9428元 |
| 2026-01-29 | 1.5829元 | 3.9459元 |
| 2026-01-28 | 1.5892元 | 3.9522元 |
| 2026-01-27 | 1.5726元 | 3.9356元 |
| 2026-01-26 | 1.5787元 | 3.9417元 |
| 2026-01-23 | 1.5607元 | 3.9237元 |
| 2026-01-22 | 1.5308元 | 3.8938元 |
| 2026-01-21 | 1.5359元 | 3.8989元 |
| 2026-01-20 | 1.5361元 | 3.8991元 |
| 2026-01-19 | 1.5223元 | 3.8853元 |
| 2026-01-16 | 1.4803元 | 3.8433元 |
| 2026-01-15 | 1.4805元 | 3.8435元 |
| 2026-01-14 | 1.4693元 | 3.8323元 |
| 2026-01-13 | 1.4619元 | 3.8249元 |
| 2026-01-12 | 1.4693元 | 3.8323元 |
| 2026-01-09 | 1.4632元 | 3.8262元 |
| 2026-01-08 | 1.4594元 | 3.8224元 |
| 2026-01-07 | 1.4712元 | 3.8342元 |
| 2026-01-06 | 1.4697元 | 3.8327元 |
| 2026-01-05 | 1.4428元 | 3.8058元 |
| 2025-12-31 | 1.4273元 | 3.7903元 |
| 2025-12-30 | 1.4280元 | 3.7910元 |
| 2025-12-29 | 1.4268元 | 3.7898元 |
| 2025-12-26 | 1.4397元 | 3.8027元 |
| 2025-12-25 | 1.4300元 | 3.7930元 |
| 2025-12-24 | 1.4342元 | 3.7972元 |
| 2025-12-23 | 1.4263元 | 3.7893元 |
| 2025-12-22 | 1.4245元 | 3.7875元 |
| 2025-12-19 | 1.4125元 | 3.7755元 |
| 2025-12-18 | 1.3983元 | 3.7613元 |
| 2025-12-17 | 1.3959元 | 3.7589元 |
| 2025-12-16 | 1.3683元 | 3.7313元 |
| 2025-12-15 | 1.4265元 | 3.7495元 |
| 2025-12-12 | 1.4243元 | 3.7473元 |
| 2025-12-11 | 1.4143元 | 3.7373元 |
| 2025-12-10 | 1.4247元 | 3.7477元 |
| 2025-12-09 | 1.4146元 | 3.7376元 |
| 2025-12-08 | 1.4293元 | 3.7523元 |
| 2025-12-05 | 1.4312元 | 3.7542元 |
| 2025-12-04 | 1.4148元 | 3.7378元 |