国投瑞银美丽中国混合A (000663.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理周思捷基金类型混合型成立日期2014-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4844元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率354.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.20% (1201 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银美丽中国混合C |
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国投瑞银美丽中国混合A(000663) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国投瑞银美丽中国混合 | |
| 基金主代码 | 000663 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2014-06-24 | |
| 总份额 | 1.90亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 国投瑞银美丽中国混合A | 国投瑞银美丽中国混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 000663 | 018544 |
| 子基金份额 | 1.71亿 份 (2026-06-30) | 1,890.94万 份 (2026-06-30) |