国投瑞银美丽中国混合A (000663.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4397元 (2025-12-26) 基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率381.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.85% (1033 / 8951) |
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国投瑞银美丽中国混合A(000663) - 历史全部公告列表
最后更新于：2025-12-12
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| 85 | 2020-04-22 | 国投瑞银美丽中国混合2020年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2020-01-17 | 国投瑞银美丽中国混合2019年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2019-12-24 | 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金分红公告 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2019-12-10 | 关于调整旗下部分基金单笔转换转出最低份额业务规则的公告 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2019-12-05 | 关于旗下基金估值调整的公告 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 91 | 2019-11-22 | 关于开通旗下部分基金转换业务的公告 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2019-11-08 | 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要(2019年11月更新) (370K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2019-11-08 | 关于修改旗下部分基金基金合同和托管协议有关条款的公告 (196K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2019-11-08 | 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金合同 (533K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2019-11-08 | 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(2019年11月更新) (623K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2019-11-08 | 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金托管协议 (272K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2019-10-28 | 关于基金行业高级管理人员变更公告 (39K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-10-23 | 旗下部分基金2019年第3季度报告提示性公告 (238K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2019-10-23 | 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 (310K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2019-09-05 | 关于基金行业高级管理人员(首席信息官)任职公告 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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