国投瑞银美丽中国混合A (000663.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理周思捷基金类型混合型成立日期2014-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4732元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率354.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.20% (1200 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银美丽中国混合C |
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国投瑞银美丽中国混合A(000663) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 71.97% | 28.03% | 1.27万 | 1.91万元 | -- |
| 2025-12-31 | 63.11% | 36.89% | 1.27万 | 2.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 60.36% | 39.64% | 1.34万 | 2.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 40.54% | 59.46% | 1.39万 | 3.10万元 | -- |