国投瑞银美丽中国混合A (000663.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4273元 (2025-12-31) 基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率381.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.75% (1015 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银美丽中国混合C |
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国投瑞银美丽中国混合A(000663) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 381.66% | 5.12亿元 | 6.39亿元 | 2.85亿元 | 2.93亿元 |
| 2024-12-31 | 242.39% | 7.34亿元 | 14.39亿元 | 3.91亿元 | 4.30亿元 |
| 2024-06-30 | 124.71% | 1.96亿元 | 6.81亿元 | 5.82亿元 | 6.85亿元 |