宝盈祥瑞混合A (000639.jj ) 深证100 (半年) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理倪也基金类型混合型成立日期2014-05-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2204元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-17) 持仓换手率60.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (4820 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥瑞混合C |
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宝盈祥瑞混合A(000639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2204元 | 1.5464元 |
| 2026-07-23 | 1.2220元 | 1.5480元 |
| 2026-07-22 | 1.2201元 | 1.5461元 |
| 2026-07-21 | 1.2206元 | 1.5466元 |
| 2026-07-20 | 1.2179元 | 1.5439元 |
| 2026-07-17 | 1.2179元 | 1.5439元 |
| 2026-07-16 | 1.2180元 | 1.5440元 |
| 2026-07-15 | 1.2190元 | 1.5450元 |
| 2026-07-14 | 1.2231元 | 1.5491元 |
| 2026-07-13 | 1.2103元 | 1.5363元 |
| 2026-07-10 | 1.2279元 | 1.5539元 |
| 2026-07-09 | 1.2343元 | 1.5603元 |
| 2026-07-08 | 1.2342元 | 1.5602元 |
| 2026-07-07 | 1.2342元 | 1.5602元 |
| 2026-07-06 | 1.2342元 | 1.5602元 |
| 2026-07-03 | 1.2450元 | 1.5710元 |
| 2026-07-02 | 1.2674元 | 1.5934元 |
| 2026-07-01 | 1.2734元 | 1.5994元 |
| 2026-06-30 | 1.2722元 | 1.5982元 |
| 2026-06-29 | 1.2760元 | 1.6020元 |
| 2026-06-26 | 1.2833元 | 1.6093元 |
| 2026-06-25 | 1.3021元 | 1.6281元 |
| 2026-06-24 | 1.2924元 | 1.6184元 |
| 2026-06-23 | 1.2870元 | 1.6130元 |
| 2026-06-22 | 1.2935元 | 1.6195元 |
| 2026-06-18 | 1.2742元 | 1.6002元 |
| 2026-06-17 | 1.2670元 | 1.5930元 |
| 2026-06-16 | 1.2587元 | 1.5847元 |
| 2026-06-15 | 1.2357元 | 1.5617元 |
| 2026-06-12 | 1.2100元 | 1.5360元 |
| 2026-06-11 | 1.2283元 | 1.5543元 |
| 2026-06-10 | 1.2147元 | 1.5407元 |
| 2026-06-09 | 1.2126元 | 1.5386元 |
| 2026-06-08 | 1.1912元 | 1.5172元 |
| 2026-06-05 | 1.1953元 | 1.5213元 |
| 2026-06-04 | 1.2098元 | 1.5358元 |
| 2026-06-03 | 1.2059元 | 1.5319元 |
| 2026-06-02 | 1.2055元 | 1.5315元 |
| 2026-06-01 | 1.1949元 | 1.5209元 |
| 2026-05-29 | 1.2042元 | 1.5302元 |
| 2026-05-28 | 1.2029元 | 1.5289元 |
| 2026-05-27 | 1.1929元 | 1.5189元 |
| 2026-05-26 | 1.1957元 | 1.5217元 |
| 2026-05-25 | 1.2001元 | 1.5261元 |
| 2026-05-22 | 1.2017元 | 1.5277元 |
| 2026-05-21 | 1.1866元 | 1.5126元 |
| 2026-05-20 | 1.1969元 | 1.5229元 |
| 2026-05-19 | 1.1902元 | 1.5162元 |
| 2026-05-18 | 1.1875元 | 1.5135元 |
| 2026-05-15 | 1.1819元 | 1.5079元 |