前海开源可转债债券A (000536.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理章俊基金类型债券型成立日期2014-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4058元 (2026-09-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率1.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.74% (371 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源可转债债券C |
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前海开源可转债债券A(000536) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.4058元 | 1.7758元 |
| 2026-09-17 | 1.3994元 | 1.7694元 |
| 2026-09-16 | 1.4001元 | 1.7701元 |
| 2026-09-15 | 1.3935元 | 1.7635元 |
| 2026-09-14 | 1.3988元 | 1.7688元 |
| 2026-09-11 | 1.3895元 | 1.7595元 |
| 2026-09-10 | 1.3931元 | 1.7631元 |
| 2026-09-09 | 1.4004元 | 1.7704元 |
| 2026-09-08 | 1.4052元 | 1.7752元 |
| 2026-09-07 | 1.4043元 | 1.7743元 |
| 2026-09-04 | 1.3978元 | 1.7678元 |
| 2026-09-03 | 1.4032元 | 1.7732元 |
| 2026-09-02 | 1.4047元 | 1.7747元 |
| 2026-09-01 | 1.4173元 | 1.7873元 |
| 2026-08-31 | 1.4218元 | 1.7918元 |
| 2026-08-28 | 1.4264元 | 1.7964元 |
| 2026-08-27 | 1.4303元 | 1.8003元 |
| 2026-08-26 | 1.4260元 | 1.7960元 |
| 2026-08-25 | 1.4225元 | 1.7925元 |
| 2026-08-24 | 1.4146元 | 1.7846元 |
| 2026-08-21 | 1.4217元 | 1.7917元 |
| 2026-08-20 | 1.4254元 | 1.7954元 |
| 2026-08-19 | 1.4150元 | 1.7850元 |
| 2026-08-18 | 1.4242元 | 1.7942元 |
| 2026-08-17 | 1.4307元 | 1.8007元 |
| 2026-08-14 | 1.4190元 | 1.7890元 |
| 2026-08-13 | 1.4228元 | 1.7928元 |
| 2026-08-12 | 1.4309元 | 1.8009元 |
| 2026-08-11 | 1.4352元 | 1.8052元 |
| 2026-08-10 | 1.4402元 | 1.8102元 |
| 2026-08-07 | 1.4412元 | 1.8112元 |
| 2026-08-06 | 1.4388元 | 1.8088元 |
| 2026-08-05 | 1.4404元 | 1.8104元 |
| 2026-08-04 | 1.4320元 | 1.8020元 |
| 2026-08-03 | 1.4212元 | 1.7912元 |
| 2026-07-31 | 1.4249元 | 1.7949元 |
| 2026-07-30 | 1.4192元 | 1.7892元 |
| 2026-07-29 | 1.4204元 | 1.7904元 |
| 2026-07-28 | 1.4134元 | 1.7834元 |
| 2026-07-27 | 1.4226元 | 1.7926元 |
| 2026-07-24 | 1.4107元 | 1.7807元 |
| 2026-07-23 | 1.4165元 | 1.7865元 |
| 2026-07-22 | 1.4202元 | 1.7902元 |
| 2026-07-21 | 1.4205元 | 1.7905元 |
| 2026-07-20 | 1.4141元 | 1.7841元 |
| 2026-07-17 | 1.4097元 | 1.7797元 |
| 2026-07-16 | 1.4169元 | 1.7869元 |
| 2026-07-15 | 1.4196元 | 1.7896元 |
| 2026-07-14 | 1.4207元 | 1.7907元 |
| 2026-07-13 | 1.4138元 | 1.7838元 |