前海开源可转债债券A (000536.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2014-03-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3856元 (2025-12-12) 基金经理章俊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率89.77% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.00% (374 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源可转债债券C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
前海开源可转债债券A(000536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3856元 | 1.7556元 |
| 2025-12-11 | 1.3842元 | 1.7542元 |
| 2025-12-10 | 1.3893元 | 1.7593元 |
| 2025-12-09 | 1.3846元 | 1.7546元 |
| 2025-12-08 | 1.3911元 | 1.7611元 |
| 2025-12-05 | 1.3909元 | 1.7609元 |
| 2025-12-04 | 1.3829元 | 1.7529元 |
| 2025-12-03 | 1.3865元 | 1.7565元 |
| 2025-12-02 | 1.3848元 | 1.7548元 |
| 2025-12-01 | 1.3877元 | 1.7577元 |
| 2025-11-28 | 1.3850元 | 1.7550元 |
| 2025-11-27 | 1.3783元 | 1.7483元 |
| 2025-11-26 | 1.3817元 | 1.7517元 |
| 2025-11-25 | 1.3939元 | 1.7639元 |
| 2025-11-24 | 1.3932元 | 1.7632元 |
| 2025-11-21 | 1.3923元 | 1.7623元 |
| 2025-11-20 | 1.4001元 | 1.7701元 |
| 2025-11-19 | 1.4068元 | 1.7768元 |
| 2025-11-18 | 1.4021元 | 1.7721元 |
| 2025-11-17 | 1.4214元 | 1.7914元 |
| 2025-11-14 | 1.4174元 | 1.7874元 |
| 2025-11-13 | 1.4283元 | 1.7983元 |
| 2025-11-12 | 1.4038元 | 1.7738元 |
| 2025-11-11 | 1.4070元 | 1.7770元 |
| 2025-11-10 | 1.4132元 | 1.7832元 |
| 2025-11-07 | 1.4002元 | 1.7702元 |
| 2025-11-06 | 1.3855元 | 1.7555元 |
| 2025-11-05 | 1.3757元 | 1.7457元 |
| 2025-11-04 | 1.3701元 | 1.7401元 |
| 2025-11-03 | 1.3809元 | 1.7509元 |
| 2025-10-31 | 1.3796元 | 1.7496元 |
| 2025-10-30 | 1.3782元 | 1.7482元 |
| 2025-10-29 | 1.3834元 | 1.7534元 |
| 2025-10-28 | 1.3751元 | 1.7451元 |
| 2025-10-27 | 1.3789元 | 1.7489元 |
| 2025-10-24 | 1.3732元 | 1.7432元 |
| 2025-10-23 | 1.3700元 | 1.7400元 |
| 2025-10-22 | 1.3668元 | 1.7368元 |
| 2025-10-21 | 1.3713元 | 1.7413元 |
| 2025-10-20 | 1.3644元 | 1.7344元 |
| 2025-10-17 | 1.3615元 | 1.7315元 |
| 2025-10-16 | 1.3677元 | 1.7377元 |
| 2025-10-15 | 1.3744元 | 1.7444元 |
| 2025-10-14 | 1.3694元 | 1.7394元 |
| 2025-10-13 | 1.3739元 | 1.7439元 |
| 2025-10-10 | 1.3759元 | 1.7459元 |
| 2025-10-09 | 1.3775元 | 1.7475元 |
| 2025-09-30 | 1.3696元 | 1.7396元 |
| 2025-09-29 | 1.3606元 | 1.7306元 |
| 2025-09-26 | 1.3523元 | 1.7223元 |