前海开源可转债债券A (000536.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理章俊基金类型债券型成立日期2014-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4222元 (2026-06-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率1.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.97% (408 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源可转债债券C |
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前海开源可转债债券A(000536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4222元 | 1.7922元 |
| 2026-06-11 | 1.4135元 | 1.7835元 |
| 2026-06-10 | 1.4124元 | 1.7824元 |
| 2026-06-09 | 1.4165元 | 1.7865元 |
| 2026-06-08 | 1.4138元 | 1.7838元 |
| 2026-06-05 | 1.4181元 | 1.7881元 |
| 2026-06-04 | 1.4181元 | 1.7881元 |
| 2026-06-03 | 1.4221元 | 1.7921元 |
| 2026-06-02 | 1.4219元 | 1.7919元 |
| 2026-06-01 | 1.4243元 | 1.7943元 |
| 2026-05-29 | 1.4128元 | 1.7828元 |
| 2026-05-28 | 1.4174元 | 1.7874元 |
| 2026-05-27 | 1.4123元 | 1.7823元 |
| 2026-05-26 | 1.4158元 | 1.7858元 |
| 2026-05-25 | 1.4203元 | 1.7903元 |
| 2026-05-22 | 1.4158元 | 1.7858元 |
| 2026-05-21 | 1.4165元 | 1.7865元 |
| 2026-05-20 | 1.4253元 | 1.7953元 |
| 2026-05-19 | 1.4283元 | 1.7983元 |
| 2026-05-18 | 1.4192元 | 1.7892元 |
| 2026-05-15 | 1.4199元 | 1.7899元 |
| 2026-05-14 | 1.4235元 | 1.7935元 |
| 2026-05-13 | 1.4370元 | 1.8070元 |
| 2026-05-12 | 1.4390元 | 1.8090元 |
| 2026-05-11 | 1.4492元 | 1.8192元 |
| 2026-05-08 | 1.4456元 | 1.8156元 |
| 2026-05-07 | 1.4458元 | 1.8158元 |
| 2026-05-06 | 1.4479元 | 1.8179元 |
| 2026-04-30 | 1.4438元 | 1.8138元 |
| 2026-04-29 | 1.4466元 | 1.8166元 |
| 2026-04-28 | 1.4420元 | 1.8120元 |
| 2026-04-27 | 1.4450元 | 1.8150元 |
| 2026-04-24 | 1.4453元 | 1.8153元 |
| 2026-04-23 | 1.4489元 | 1.8189元 |
| 2026-04-22 | 1.4523元 | 1.8223元 |
| 2026-04-21 | 1.4507元 | 1.8207元 |
| 2026-04-20 | 1.4516元 | 1.8216元 |
| 2026-04-17 | 1.4548元 | 1.8248元 |
| 2026-04-16 | 1.4509元 | 1.8209元 |
| 2026-04-15 | 1.4433元 | 1.8133元 |
| 2026-04-14 | 1.4435元 | 1.8135元 |
| 2026-04-13 | 1.4371元 | 1.8071元 |
| 2026-04-10 | 1.4419元 | 1.8119元 |
| 2026-04-09 | 1.4461元 | 1.8161元 |
| 2026-04-08 | 1.4491元 | 1.8191元 |
| 2026-04-07 | 1.4314元 | 1.8014元 |
| 2026-04-03 | 1.4262元 | 1.7962元 |
| 2026-04-02 | 1.4270元 | 1.7970元 |
| 2026-04-01 | 1.4378元 | 1.8078元 |
| 2026-03-31 | 1.4200元 | 1.7900元 |