前海开源可转债债券A (000536.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理章俊基金类型债券型成立日期2014-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4107元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率1.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% (376 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源可转债债券C |
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前海开源可转债债券A(000536) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.42元 | 4.87亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.42元 | 5.82亿 | 4.10亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.40元 | 6.92亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 8.07亿 | 5.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 8.41亿 | 6.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 9.06亿 | 7.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 11.05亿 | 9.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 13.23亿 | 11.56亿元 | -- |