前海开源可转债债券A (000536.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2014-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4623元 (2026-01-23) 基金经理章俊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% (404 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源可转债债券C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
前海开源可转债债券A(000536) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 89.77% | 8.67亿元 | 11.17亿元 | -- | 11.05亿元 |
| 2024-06-30 | 83.30% | 5.91亿元 | 5.98亿元 | 2.52亿元 | 14.27亿元 |