前海开源可转债债券A (000536.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2014-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5002元 (2026-02-06) 基金经理章俊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.63% (335 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源可转债债券C |
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前海开源可转债债券A(000536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.5002元 | 1.8702元 |
| 2026-02-05 | 1.4831元 | 1.8531元 |
| 2026-02-04 | 1.4860元 | 1.8560元 |
| 2026-02-03 | 1.4773元 | 1.8473元 |
| 2026-02-02 | 1.4227元 | 1.7927元 |
| 2026-01-30 | 1.4456元 | 1.8156元 |
| 2026-01-29 | 1.4623元 | 1.8323元 |
| 2026-01-28 | 1.4610元 | 1.8310元 |
| 2026-01-27 | 1.4495元 | 1.8195元 |
| 2026-01-26 | 1.4478元 | 1.8178元 |
| 2026-01-23 | 1.4623元 | 1.8323元 |
| 2026-01-22 | 1.4528元 | 1.8228元 |
| 2026-01-21 | 1.4439元 | 1.8139元 |
| 2026-01-20 | 1.4324元 | 1.8024元 |
| 2026-01-19 | 1.4411元 | 1.8111元 |
| 2026-01-16 | 1.4257元 | 1.7957元 |
| 2026-01-15 | 1.4277元 | 1.7977元 |
| 2026-01-14 | 1.4265元 | 1.7965元 |
| 2026-01-13 | 1.4325元 | 1.8025元 |
| 2026-01-12 | 1.4477元 | 1.8177元 |
| 2026-01-09 | 1.4347元 | 1.8047元 |
| 2026-01-08 | 1.4269元 | 1.7969元 |
| 2026-01-07 | 1.4244元 | 1.7944元 |
| 2026-01-06 | 1.4224元 | 1.7924元 |
| 2026-01-05 | 1.4079元 | 1.7779元 |
| 2025-12-31 | 1.3967元 | 1.7667元 |
| 2025-12-30 | 1.3946元 | 1.7646元 |
| 2025-12-29 | 1.3939元 | 1.7639元 |
| 2025-12-26 | 1.3987元 | 1.7687元 |
| 2025-12-25 | 1.4011元 | 1.7711元 |
| 2025-12-24 | 1.3976元 | 1.7676元 |
| 2025-12-23 | 1.3938元 | 1.7638元 |
| 2025-12-22 | 1.3959元 | 1.7659元 |
| 2025-12-19 | 1.3955元 | 1.7655元 |
| 2025-12-18 | 1.3922元 | 1.7622元 |
| 2025-12-17 | 1.3900元 | 1.7600元 |
| 2025-12-16 | 1.3826元 | 1.7526元 |
| 2025-12-15 | 1.3852元 | 1.7552元 |
| 2025-12-12 | 1.3856元 | 1.7556元 |
| 2025-12-11 | 1.3842元 | 1.7542元 |
| 2025-12-10 | 1.3893元 | 1.7593元 |
| 2025-12-09 | 1.3846元 | 1.7546元 |
| 2025-12-08 | 1.3911元 | 1.7611元 |
| 2025-12-05 | 1.3909元 | 1.7609元 |
| 2025-12-04 | 1.3829元 | 1.7529元 |
| 2025-12-03 | 1.3865元 | 1.7565元 |
| 2025-12-02 | 1.3848元 | 1.7548元 |
| 2025-12-01 | 1.3877元 | 1.7577元 |
| 2025-11-28 | 1.3850元 | 1.7550元 |
| 2025-11-27 | 1.3783元 | 1.7483元 |