前海开源可转债债券A (000536.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理章俊基金类型债券型成立日期2014-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4165元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率1.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.88% (385 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源可转债债券C |
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前海开源可转债债券A(000536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.4165元 | 1.7865元 |
| 2026-07-22 | 1.4202元 | 1.7902元 |
| 2026-07-21 | 1.4205元 | 1.7905元 |
| 2026-07-20 | 1.4141元 | 1.7841元 |
| 2026-07-17 | 1.4097元 | 1.7797元 |
| 2026-07-16 | 1.4169元 | 1.7869元 |
| 2026-07-15 | 1.4196元 | 1.7896元 |
| 2026-07-14 | 1.4207元 | 1.7907元 |
| 2026-07-13 | 1.4138元 | 1.7838元 |
| 2026-07-10 | 1.4173元 | 1.7873元 |
| 2026-07-09 | 1.4145元 | 1.7845元 |
| 2026-07-08 | 1.4123元 | 1.7823元 |
| 2026-07-07 | 1.4140元 | 1.7840元 |
| 2026-07-06 | 1.4255元 | 1.7955元 |
| 2026-07-03 | 1.4282元 | 1.7982元 |
| 2026-07-02 | 1.4202元 | 1.7902元 |
| 2026-07-01 | 1.4245元 | 1.7945元 |
| 2026-06-30 | 1.4155元 | 1.7855元 |
| 2026-06-29 | 1.4103元 | 1.7803元 |
| 2026-06-26 | 1.4174元 | 1.7874元 |
| 2026-06-25 | 1.4204元 | 1.7904元 |
| 2026-06-24 | 1.4175元 | 1.7875元 |
| 2026-06-23 | 1.4233元 | 1.7933元 |
| 2026-06-22 | 1.4244元 | 1.7944元 |
| 2026-06-18 | 1.4197元 | 1.7897元 |
| 2026-06-17 | 1.4309元 | 1.8009元 |
| 2026-06-16 | 1.4323元 | 1.8023元 |
| 2026-06-15 | 1.4283元 | 1.7983元 |
| 2026-06-12 | 1.4222元 | 1.7922元 |
| 2026-06-11 | 1.4135元 | 1.7835元 |
| 2026-06-10 | 1.4124元 | 1.7824元 |
| 2026-06-09 | 1.4165元 | 1.7865元 |
| 2026-06-08 | 1.4138元 | 1.7838元 |
| 2026-06-05 | 1.4181元 | 1.7881元 |
| 2026-06-04 | 1.4181元 | 1.7881元 |
| 2026-06-03 | 1.4221元 | 1.7921元 |
| 2026-06-02 | 1.4219元 | 1.7919元 |
| 2026-06-01 | 1.4243元 | 1.7943元 |
| 2026-05-29 | 1.4128元 | 1.7828元 |
| 2026-05-28 | 1.4174元 | 1.7874元 |
| 2026-05-27 | 1.4123元 | 1.7823元 |
| 2026-05-26 | 1.4158元 | 1.7858元 |
| 2026-05-25 | 1.4203元 | 1.7903元 |
| 2026-05-22 | 1.4158元 | 1.7858元 |
| 2026-05-21 | 1.4165元 | 1.7865元 |
| 2026-05-20 | 1.4253元 | 1.7953元 |
| 2026-05-19 | 1.4283元 | 1.7983元 |
| 2026-05-18 | 1.4192元 | 1.7892元 |
| 2026-05-15 | 1.4199元 | 1.7899元 |
| 2026-05-14 | 1.4235元 | 1.7935元 |