前海开源可转债债券A (000536.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理章俊基金类型债券型成立日期2014-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4249元 (2026-07-31) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率1.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.92% (355 / 7422) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源可转债债券C |
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前海开源可转债债券A(000536) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 998.46万元 | 1.00% | 199.69万元 | 0.20% |
| 2025-12-10 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 484.50万元 | 1.00% | 96.90万元 | 0.20% |
| 2025-04-16 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,385.12万元 | 1.00% | 277.02万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |