前海开源可转债债券A (000536.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理章俊基金类型债券型成立日期2014-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3994元 (2026-09-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率1.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.71% (374 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源可转债债券C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
前海开源可转债债券A(000536) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 前海开源可转债债券型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 前海开源可转债债券 | |
| 基金主代码 | 000536 | |
| 运作方式 | 契约型普通开放式 | |
| 合同生效日 | 2014-03-25 | |
| 总份额 | 6.35亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 前海开源可转债债券A | 前海开源可转债债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 000536 | 023992 |
| 子基金份额 | 3.44亿 份 (2026-06-30) | 2.92亿 份 (2026-06-30) |