前海开源可转债债券A (000536.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2014-03-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3852元 (2025-12-15) 基金经理章俊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率89.77% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.99% (370 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源可转债债券C |
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前海开源可转债债券A(000536) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.59亿 | 81.20% |
| (其中) 债券 | 7.59亿 | 81.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.76亿 | 18.78% |
| 3 | 其他资产 | 15.04万 | 0.02% |
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