国投瑞银医疗保健混合A (000523.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-02-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0425元 (2025-12-12) 基金经理刘泽序管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率278.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.01% (2769 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银医疗保健混合C |
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国投瑞银医疗保健混合A(000523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0425元 | 2.3675元 |
| 2025-12-11 | 1.0395元 | 2.3645元 |
| 2025-12-10 | 1.0447元 | 2.3697元 |
| 2025-12-09 | 1.0413元 | 2.3663元 |
| 2025-12-08 | 1.0470元 | 2.3720元 |
| 2025-12-05 | 1.0496元 | 2.3746元 |
| 2025-12-04 | 1.0461元 | 2.3711元 |
| 2025-12-03 | 1.0411元 | 2.3661元 |
| 2025-12-02 | 1.0433元 | 2.3683元 |
| 2025-12-01 | 1.0615元 | 2.3865元 |
| 2025-11-28 | 1.0644元 | 2.3894元 |
| 2025-11-27 | 1.0606元 | 2.3856元 |
| 2025-11-26 | 1.0640元 | 2.3890元 |
| 2025-11-25 | 1.0508元 | 2.3758元 |
| 2025-11-24 | 1.0460元 | 2.3710元 |
| 2025-11-21 | 1.0317元 | 2.3567元 |
| 2025-11-20 | 1.0554元 | 2.3804元 |
| 2025-11-19 | 1.0561元 | 2.3811元 |
| 2025-11-18 | 1.0654元 | 2.3904元 |
| 2025-11-17 | 1.0674元 | 2.3924元 |
| 2025-11-14 | 1.0894元 | 2.4144元 |
| 2025-11-13 | 1.0985元 | 2.4235元 |
| 2025-11-12 | 1.0790元 | 2.4040元 |
| 2025-11-11 | 1.0701元 | 2.3951元 |
| 2025-11-10 | 1.0767元 | 2.4017元 |
| 2025-11-07 | 1.0583元 | 2.3833元 |
| 2025-11-06 | 1.0705元 | 2.3955元 |
| 2025-11-05 | 1.0645元 | 2.3895元 |
| 2025-11-04 | 1.0679元 | 2.3929元 |
| 2025-11-03 | 1.0920元 | 2.4170元 |
| 2025-10-31 | 1.1010元 | 2.4260元 |
| 2025-10-30 | 1.0661元 | 2.3911元 |
| 2025-10-29 | 1.0837元 | 2.4087元 |
| 2025-10-28 | 1.0751元 | 2.4001元 |
| 2025-10-27 | 1.0843元 | 2.4093元 |
| 2025-10-24 | 1.0748元 | 2.3998元 |
| 2025-10-23 | 1.0671元 | 2.3921元 |
| 2025-10-22 | 1.0796元 | 2.4046元 |
| 2025-10-21 | 1.0879元 | 2.4129元 |
| 2025-10-20 | 1.0762元 | 2.4012元 |
| 2025-10-17 | 1.0677元 | 2.3927元 |
| 2025-10-16 | 1.0870元 | 2.4120元 |
| 2025-10-15 | 1.0769元 | 2.4019元 |
| 2025-10-14 | 1.0513元 | 2.3763元 |
| 2025-10-13 | 1.0809元 | 2.4059元 |
| 2025-10-10 | 1.1048元 | 2.4298元 |
| 2025-10-09 | 1.1331元 | 2.4581元 |
| 2025-09-30 | 1.1399元 | 2.4649元 |
| 2025-09-29 | 1.1200元 | 2.4450元 |
| 2025-09-26 | 1.1219元 | 2.4469元 |