国投瑞银医疗保健混合A (000523.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理刘泽序基金类型混合型成立日期2014-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0686元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率286.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.10% (3428 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银医疗保健混合C |
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国投瑞银医疗保健混合A(000523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0686元 | 2.4066元 |
| 2026-04-21 | 1.0582元 | 2.3962元 |
| 2026-04-20 | 1.0689元 | 2.4069元 |
| 2026-04-17 | 1.0690元 | 2.4070元 |
| 2026-04-16 | 1.0863元 | 2.4243元 |
| 2026-04-15 | 1.0881元 | 2.4261元 |
| 2026-04-14 | 1.0712元 | 2.4092元 |
| 2026-04-13 | 1.0648元 | 2.4028元 |
| 2026-04-10 | 1.0678元 | 2.4058元 |
| 2026-04-09 | 1.0537元 | 2.3917元 |
| 2026-04-08 | 1.0624元 | 2.4004元 |
| 2026-04-07 | 1.0415元 | 2.3795元 |
| 2026-04-03 | 1.0450元 | 2.3830元 |
| 2026-04-02 | 1.0714元 | 2.4094元 |
| 2026-04-01 | 1.0751元 | 2.4131元 |
| 2026-03-31 | 1.0234元 | 2.3614元 |
| 2026-03-30 | 1.0151元 | 2.3531元 |
| 2026-03-27 | 1.0117元 | 2.3497元 |
| 2026-03-26 | 0.9688元 | 2.3068元 |
| 2026-03-25 | 0.9797元 | 2.3177元 |
| 2026-03-24 | 0.9699元 | 2.3079元 |
| 2026-03-23 | 0.9420元 | 2.2800元 |
| 2026-03-20 | 0.9825元 | 2.3205元 |
| 2026-03-19 | 0.9936元 | 2.3316元 |
| 2026-03-18 | 1.0108元 | 2.3488元 |
| 2026-03-17 | 1.0056元 | 2.3436元 |
| 2026-03-16 | 1.0056元 | 2.3436元 |
| 2026-03-13 | 0.9959元 | 2.3339元 |
| 2026-03-12 | 1.0004元 | 2.3384元 |
| 2026-03-11 | 1.0110元 | 2.3490元 |
| 2026-03-10 | 1.0207元 | 2.3587元 |
| 2026-03-09 | 0.9892元 | 2.3272元 |
| 2026-03-06 | 1.0040元 | 2.3420元 |
| 2026-03-05 | 0.9741元 | 2.3121元 |
| 2026-03-04 | 0.9633元 | 2.3013元 |
| 2026-03-03 | 0.9732元 | 2.3112元 |
| 2026-03-02 | 0.9994元 | 2.3374元 |
| 2026-02-27 | 1.0218元 | 2.3598元 |
| 2026-02-26 | 1.0216元 | 2.3596元 |
| 2026-02-25 | 1.0357元 | 2.3737元 |
| 2026-02-24 | 1.0317元 | 2.3697元 |
| 2026-02-13 | 1.0438元 | 2.3818元 |
| 2026-02-12 | 1.0590元 | 2.3970元 |
| 2026-02-11 | 1.0623元 | 2.4003元 |
| 2026-02-10 | 1.0638元 | 2.4018元 |
| 2026-02-09 | 1.0509元 | 2.3889元 |
| 2026-02-06 | 1.0426元 | 2.3806元 |
| 2026-02-05 | 1.0423元 | 2.3803元 |
| 2026-02-04 | 1.0406元 | 2.3786元 |
| 2026-02-03 | 1.0325元 | 2.3705元 |