国投瑞银医疗保健混合A (000523.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理刘泽序基金类型混合型成立日期2014-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9642元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率286.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.10% (3660 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银医疗保健混合C |
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国投瑞银医疗保健混合A(000523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9642元 | 2.3022元 |
| 2026-06-11 | 0.9452元 | 2.2832元 |
| 2026-06-10 | 0.9458元 | 2.2838元 |
| 2026-06-09 | 0.9329元 | 2.2709元 |
| 2026-06-08 | 0.9280元 | 2.2660元 |
| 2026-06-05 | 0.9490元 | 2.2870元 |
| 2026-06-04 | 0.9520元 | 2.2900元 |
| 2026-06-03 | 0.9611元 | 2.2991元 |
| 2026-06-02 | 0.9737元 | 2.3117元 |
| 2026-06-01 | 0.9855元 | 2.3235元 |
| 2026-05-29 | 0.9955元 | 2.3335元 |
| 2026-05-28 | 0.9802元 | 2.3182元 |
| 2026-05-27 | 0.9994元 | 2.3374元 |
| 2026-05-26 | 0.9980元 | 2.3360元 |
| 2026-05-25 | 0.9956元 | 2.3336元 |
| 2026-05-22 | 1.0053元 | 2.3433元 |
| 2026-05-21 | 1.0095元 | 2.3475元 |
| 2026-05-20 | 1.0034元 | 2.3414元 |
| 2026-05-19 | 1.0043元 | 2.3423元 |
| 2026-05-18 | 1.0007元 | 2.3387元 |
| 2026-05-15 | 1.0194元 | 2.3574元 |
| 2026-05-14 | 1.0219元 | 2.3599元 |
| 2026-05-13 | 1.0474元 | 2.3854元 |
| 2026-05-12 | 1.0588元 | 2.3968元 |
| 2026-05-11 | 1.0566元 | 2.3946元 |
| 2026-05-08 | 1.0448元 | 2.3828元 |
| 2026-05-07 | 1.0629元 | 2.4009元 |
| 2026-05-06 | 1.0562元 | 2.3942元 |
| 2026-04-30 | 1.0575元 | 2.3955元 |
| 2026-04-29 | 1.0607元 | 2.3987元 |
| 2026-04-28 | 1.0574元 | 2.3954元 |
| 2026-04-27 | 1.0551元 | 2.3931元 |
| 2026-04-24 | 1.0540元 | 2.3920元 |
| 2026-04-23 | 1.0565元 | 2.3945元 |
| 2026-04-22 | 1.0686元 | 2.4066元 |
| 2026-04-21 | 1.0582元 | 2.3962元 |
| 2026-04-20 | 1.0689元 | 2.4069元 |
| 2026-04-17 | 1.0690元 | 2.4070元 |
| 2026-04-16 | 1.0863元 | 2.4243元 |
| 2026-04-15 | 1.0881元 | 2.4261元 |
| 2026-04-14 | 1.0712元 | 2.4092元 |
| 2026-04-13 | 1.0648元 | 2.4028元 |
| 2026-04-10 | 1.0678元 | 2.4058元 |
| 2026-04-09 | 1.0537元 | 2.3917元 |
| 2026-04-08 | 1.0624元 | 2.4004元 |
| 2026-04-07 | 1.0415元 | 2.3795元 |
| 2026-04-03 | 1.0450元 | 2.3830元 |
| 2026-04-02 | 1.0714元 | 2.4094元 |
| 2026-04-01 | 1.0751元 | 2.4131元 |
| 2026-03-31 | 1.0234元 | 2.3614元 |