国投瑞银医疗保健混合A (000523.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理刘泽序基金类型混合型成立日期2014-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0540元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率286.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.97% (3382 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银医疗保健混合C |
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国投瑞银医疗保健混合A(000523) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 286.51% | 4.28亿元 | 4.43亿元 | 1.35亿元 | 1.09亿元 |
| 2025-06-30 | 278.19% | 1.86亿元 | 1.93亿元 | 1.24亿元 | 1.21亿元 |
| 2024-12-31 | 492.42% | 6.06亿元 | 6.95亿元 | 1.14亿元 | 1.16亿元 |
| 2024-06-30 | 348.56% | 3.79亿元 | 3.69亿元 | 2.01亿元 | 1.95亿元 |