国投瑞银医疗保健混合A (000523.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理刘泽序基金类型混合型成立日期2014-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0686元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率286.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.10% (3432 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银医疗保健混合C |
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国投瑞银医疗保健混合A(000523) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.98% | 0.02% | 2.34万 | 4,670.42元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.98% | 0.02% | 2.57万 | 4,716.67元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.98% | 0.02% | 2.70万 | 4,293.18元 | -- |
| 2024-06-30 | 61.31% | 38.69% | 2.91万 | 6,707.99元 | -- |