国投瑞银医疗保健混合A (000523.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-02-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0233元 (2025-12-15) 基金经理刘泽序管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率278.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.83% (2760 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银医疗保健混合C |
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国投瑞银医疗保健混合A(000523) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 1.29亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 1.21亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 1.21亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 1.16亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 2.13亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 1.95亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.19亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 2.32亿 | 2.48亿元 | -- |