国投瑞银医疗保健混合A (000523.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理刘泽序基金类型混合型成立日期2014-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0575元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率286.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.99% (3476 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银医疗保健混合C |
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国投瑞银医疗保健混合A(000523) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.31亿 | 90.41% |
| (其中) 股票 | 1.31亿 | 90.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,317.00万 | 9.06% |
| 3 | 其他资产 | 76.74万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,506.69万 | 58.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,067.26万 | 27.99% |
| 批发和零售业 | 214.70万 | 1.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 161.02万 | 1.11% |
| 卫生和社会工作 | 88.96万 | 0.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70.30万 | 0.48% |
| 金融业 | 29.28万 | 0.20% |
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