国投瑞银医疗保健混合A (000523.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-02-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0183元 (2025-12-22) 基金经理刘泽序管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率278.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.89% (2855 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银医疗保健混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银医疗保健混合A(000523) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.32亿 | 90.73% |
| (其中) 股票 | 1.32亿 | 90.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,331.74万 | 9.12% |
| 3 | 其他资产 | 21.08万 | 0.14% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,729.79万 | 59.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,398.09万 | 23.28% |
| 批发和零售业 | 621.31万 | 4.26% |
| 卫生和社会工作 | 216.58万 | 1.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120.43万 | 0.83% |
| 金融业 | 83.36万 | 0.57% |
| 采矿业 | 72.00万 | 0.49% |
加载中......