国投瑞银医疗保健混合A (000523.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-02-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9969元 (2025-12-30) 基金经理刘泽序管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率278.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.69% (3006 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银医疗保健混合C |
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国投瑞银医疗保健混合A(000523) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 81.26万元 | 1.20% | 13.54万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 246.92万元 | 1.20% | 41.15万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 144.24万元 | 1.20% | 24.04万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |