国投瑞银医疗保健混合A (000523.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理刘泽序基金类型混合型成立日期2014-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0219元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率286.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.66% (3846 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银医疗保健混合C |
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国投瑞银医疗保健混合A(000523) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0219元 | 2.3599元 |
| 2026-05-13 | 1.0474元 | 2.3854元 |
| 2026-05-12 | 1.0588元 | 2.3968元 |
| 2026-05-11 | 1.0566元 | 2.3946元 |
| 2026-05-08 | 1.0448元 | 2.3828元 |
| 2026-05-07 | 1.0629元 | 2.4009元 |
| 2026-05-06 | 1.0562元 | 2.3942元 |
| 2026-04-30 | 1.0575元 | 2.3955元 |
| 2026-04-29 | 1.0607元 | 2.3987元 |
| 2026-04-28 | 1.0574元 | 2.3954元 |
| 2026-04-27 | 1.0551元 | 2.3931元 |
| 2026-04-24 | 1.0540元 | 2.3920元 |
| 2026-04-23 | 1.0565元 | 2.3945元 |
| 2026-04-22 | 1.0686元 | 2.4066元 |
| 2026-04-21 | 1.0582元 | 2.3962元 |
| 2026-04-20 | 1.0689元 | 2.4069元 |
| 2026-04-17 | 1.0690元 | 2.4070元 |
| 2026-04-16 | 1.0863元 | 2.4243元 |
| 2026-04-15 | 1.0881元 | 2.4261元 |
| 2026-04-14 | 1.0712元 | 2.4092元 |
| 2026-04-13 | 1.0648元 | 2.4028元 |
| 2026-04-10 | 1.0678元 | 2.4058元 |
| 2026-04-09 | 1.0537元 | 2.3917元 |
| 2026-04-08 | 1.0624元 | 2.4004元 |
| 2026-04-07 | 1.0415元 | 2.3795元 |
| 2026-04-03 | 1.0450元 | 2.3830元 |
| 2026-04-02 | 1.0714元 | 2.4094元 |
| 2026-04-01 | 1.0751元 | 2.4131元 |
| 2026-03-31 | 1.0234元 | 2.3614元 |
| 2026-03-30 | 1.0151元 | 2.3531元 |
| 2026-03-27 | 1.0117元 | 2.3497元 |
| 2026-03-26 | 0.9688元 | 2.3068元 |
| 2026-03-25 | 0.9797元 | 2.3177元 |
| 2026-03-24 | 0.9699元 | 2.3079元 |
| 2026-03-23 | 0.9420元 | 2.2800元 |
| 2026-03-20 | 0.9825元 | 2.3205元 |
| 2026-03-19 | 0.9936元 | 2.3316元 |
| 2026-03-18 | 1.0108元 | 2.3488元 |
| 2026-03-17 | 1.0056元 | 2.3436元 |
| 2026-03-16 | 1.0056元 | 2.3436元 |
| 2026-03-13 | 0.9959元 | 2.3339元 |
| 2026-03-12 | 1.0004元 | 2.3384元 |
| 2026-03-11 | 1.0110元 | 2.3490元 |
| 2026-03-10 | 1.0207元 | 2.3587元 |
| 2026-03-09 | 0.9892元 | 2.3272元 |
| 2026-03-06 | 1.0040元 | 2.3420元 |
| 2026-03-05 | 0.9741元 | 2.3121元 |
| 2026-03-04 | 0.9633元 | 2.3013元 |
| 2026-03-03 | 0.9732元 | 2.3112元 |
| 2026-03-02 | 0.9994元 | 2.3374元 |