诺安瑞鑫定开发起式债券(000521) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1417元 | 1.3934元 |
| 2026-08-27 | 1.1418元 | 1.3935元 |
| 2026-08-26 | 1.1422元 | 1.3939元 |
| 2026-08-25 | 1.1423元 | 1.3940元 |
| 2026-08-24 | 1.1423元 | 1.3940元 |
| 2026-08-21 | 1.1420元 | 1.3937元 |
| 2026-08-20 | 1.1421元 | 1.3938元 |
| 2026-08-19 | 1.1422元 | 1.3939元 |
| 2026-08-18 | 1.1424元 | 1.3941元 |
| 2026-08-17 | 1.1421元 | 1.3938元 |
| 2026-08-14 | 1.1639元 | 1.3935元 |
| 2026-08-13 | 1.1638元 | 1.3934元 |
| 2026-08-12 | 1.1633元 | 1.3929元 |
| 2026-08-11 | 1.1633元 | 1.3929元 |
| 2026-08-10 | 1.1635元 | 1.3931元 |
| 2026-08-07 | 1.1629元 | 1.3925元 |
| 2026-08-06 | 1.1625元 | 1.3921元 |
| 2026-08-05 | 1.1625元 | 1.3921元 |
| 2026-08-04 | 1.1625元 | 1.3921元 |
| 2026-08-03 | 1.1623元 | 1.3919元 |
| 2026-07-31 | 1.1622元 | 1.3918元 |
| 2026-07-30 | 1.1620元 | 1.3916元 |
| 2026-07-29 | 1.1616元 | 1.3912元 |
| 2026-07-28 | 1.1617元 | 1.3913元 |
| 2026-07-27 | 1.1619元 | 1.3915元 |
| 2026-07-24 | 1.1618元 | 1.3914元 |
| 2026-07-23 | 1.1617元 | 1.3913元 |
| 2026-07-22 | 1.1617元 | 1.3913元 |
| 2026-07-21 | 1.1612元 | 1.3908元 |
| 2026-07-20 | 1.1611元 | 1.3907元 |
| 2026-07-17 | 1.1612元 | 1.3908元 |
| 2026-07-16 | 1.1609元 | 1.3905元 |
| 2026-07-15 | 1.1610元 | 1.3906元 |
| 2026-07-14 | 1.1609元 | 1.3905元 |
| 2026-07-13 | 1.1608元 | 1.3904元 |
| 2026-07-10 | 1.1609元 | 1.3905元 |
| 2026-07-09 | 1.1607元 | 1.3903元 |
| 2026-07-08 | 1.1607元 | 1.3903元 |
| 2026-07-07 | 1.1605元 | 1.3901元 |
| 2026-07-06 | 1.1605元 | 1.3901元 |
| 2026-07-03 | 1.1599元 | 1.3895元 |
| 2026-07-02 | 1.1599元 | 1.3895元 |
| 2026-07-01 | 1.1598元 | 1.3894元 |
| 2026-06-30 | 1.1605元 | 1.3901元 |
| 2026-06-29 | 1.1607元 | 1.3903元 |
| 2026-06-26 | 1.1601元 | 1.3897元 |
| 2026-06-25 | 1.1599元 | 1.3895元 |
| 2026-06-24 | 1.1594元 | 1.3890元 |
| 2026-06-23 | 1.1593元 | 1.3889元 |
| 2026-06-22 | 1.1596元 | 1.3892元 |