诺安瑞鑫定开发起式债券 (000521.jj ) 诺安基金管理有限公司申	基金经理潘飞孙继鑫基金类型债券型成立日期2017-12-28总资产规模10.25亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1417元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (973 / 7450)
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诺安瑞鑫定开发起式债券(000521) - 历史回撤和净值走势图

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-1.27%，回撤时间段为：【2025-07-07 至 2025-09-29】，最大回撤耗时2个月23天，修复最大回撤耗时4个月8天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时2个月23天，回撤时间段为：【2025-07-07 至 2025-09-29】。最后更新于：2026-08-28。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年