诺安瑞鑫定开发起式债券(000521) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 10.10亿 | 8.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 10.20亿 | 8.83亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 10.08亿 | 8.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 5.08亿 | 4.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 8.29亿 | 7.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 8.24亿 | 7.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.14亿 | 7.37亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 8.06亿 | 7.37亿元 | -- |