诺安瑞鑫定开发起式债券 (000521.jj ) 诺安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-12-28总资产规模10.10亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1399元 (2025-12-12) 基金经理潘飞孙继鑫管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% (915 / 7126)
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诺安瑞鑫定开发起式债券(000521) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-08

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-08	2025-12-08	0.0113 元	8.83亿	998.31万元	0.98%	0.98%
2023-12-20	2023-12-20	0.0177 元	7.37亿	1,304.90万元	1.60%	1.60%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。