诺安瑞鑫定开发起式债券(000521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1399元 | 1.3695元 |
| 2025-12-11 | 1.1398元 | 1.3694元 |
| 2025-12-10 | 1.1393元 | 1.3689元 |
| 2025-12-09 | 1.1391元 | 1.3687元 |
| 2025-12-08 | 1.1387元 | 1.3683元 |
| 2025-12-05 | 1.1502元 | 1.3685元 |
| 2025-12-04 | 1.1501元 | 1.3684元 |
| 2025-12-03 | 1.1512元 | 1.3695元 |
| 2025-12-02 | 1.1515元 | 1.3698元 |
| 2025-12-01 | 1.1517元 | 1.3700元 |
| 2025-11-28 | 1.1515元 | 1.3698元 |
| 2025-11-27 | 1.1512元 | 1.3695元 |
| 2025-11-26 | 1.1517元 | 1.3700元 |
| 2025-11-25 | 1.1526元 | 1.3709元 |
| 2025-11-24 | 1.1530元 | 1.3713元 |
| 2025-11-21 | 1.1529元 | 1.3712元 |
| 2025-11-20 | 1.1531元 | 1.3714元 |
| 2025-11-19 | 1.1531元 | 1.3714元 |
| 2025-11-18 | 1.1532元 | 1.3715元 |
| 2025-11-17 | 1.1530元 | 1.3713元 |
| 2025-11-14 | 1.1527元 | 1.3710元 |
| 2025-11-13 | 1.1526元 | 1.3709元 |
| 2025-11-12 | 1.1527元 | 1.3710元 |
| 2025-11-11 | 1.1524元 | 1.3707元 |
| 2025-11-10 | 1.1522元 | 1.3705元 |
| 2025-11-07 | 1.1520元 | 1.3703元 |
| 2025-11-06 | 1.1524元 | 1.3707元 |
| 2025-11-05 | 1.1529元 | 1.3712元 |
| 2025-11-04 | 1.1526元 | 1.3709元 |
| 2025-11-03 | 1.1525元 | 1.3708元 |
| 2025-10-31 | 1.1522元 | 1.3705元 |
| 2025-10-30 | 1.1510元 | 1.3693元 |
| 2025-10-29 | 1.1502元 | 1.3685元 |
| 2025-10-28 | 1.1497元 | 1.3680元 |
| 2025-10-27 | 1.1486元 | 1.3669元 |
| 2025-10-24 | 1.1481元 | 1.3664元 |
| 2025-10-23 | 1.1481元 | 1.3664元 |
| 2025-10-22 | 1.1479元 | 1.3662元 |
| 2025-10-21 | 1.1477元 | 1.3660元 |
| 2025-10-20 | 1.1471元 | 1.3654元 |
| 2025-10-17 | 1.1474元 | 1.3657元 |
| 2025-10-16 | 1.1461元 | 1.3644元 |
| 2025-10-15 | 1.1452元 | 1.3635元 |
| 2025-10-14 | 1.1452元 | 1.3635元 |
| 2025-10-13 | 1.1447元 | 1.3630元 |
| 2025-10-10 | 1.1435元 | 1.3618元 |
| 2025-10-09 | 1.1440元 | 1.3623元 |
| 2025-09-30 | 1.1430元 | 1.3613元 |
| 2025-09-29 | 1.1423元 | 1.3606元 |
| 2025-09-26 | 1.1430元 | 1.3613元 |