诺安瑞鑫定开发起式债券(000521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1578元 | 1.3874元 |
| 2026-06-10 | 1.1586元 | 1.3882元 |
| 2026-06-09 | 1.1590元 | 1.3886元 |
| 2026-06-08 | 1.1595元 | 1.3891元 |
| 2026-06-05 | 1.1598元 | 1.3894元 |
| 2026-06-04 | 1.1601元 | 1.3897元 |
| 2026-06-03 | 1.1599元 | 1.3895元 |
| 2026-06-02 | 1.1600元 | 1.3896元 |
| 2026-06-01 | 1.1599元 | 1.3895元 |
| 2026-05-29 | 1.1594元 | 1.3890元 |
| 2026-05-28 | 1.1592元 | 1.3888元 |
| 2026-05-27 | 1.1589元 | 1.3885元 |
| 2026-05-26 | 1.1583元 | 1.3879元 |
| 2026-05-25 | 1.1578元 | 1.3874元 |
| 2026-05-22 | 1.1574元 | 1.3870元 |
| 2026-05-21 | 1.1574元 | 1.3870元 |
| 2026-05-20 | 1.1574元 | 1.3870元 |
| 2026-05-19 | 1.1572元 | 1.3868元 |
| 2026-05-18 | 1.1566元 | 1.3862元 |
| 2026-05-15 | 1.1562元 | 1.3858元 |
| 2026-05-14 | 1.1560元 | 1.3856元 |
| 2026-05-13 | 1.1560元 | 1.3856元 |
| 2026-05-12 | 1.1556元 | 1.3852元 |
| 2026-05-11 | 1.1552元 | 1.3848元 |
| 2026-05-08 | 1.1548元 | 1.3844元 |
| 2026-05-07 | 1.1546元 | 1.3842元 |
| 2026-05-06 | 1.1544元 | 1.3840元 |
| 2026-04-30 | 1.1548元 | 1.3844元 |
| 2026-04-29 | 1.1549元 | 1.3845元 |
| 2026-04-28 | 1.1545元 | 1.3841元 |
| 2026-04-27 | 1.1540元 | 1.3836元 |
| 2026-04-24 | 1.1544元 | 1.3840元 |
| 2026-04-23 | 1.1546元 | 1.3842元 |
| 2026-04-22 | 1.1550元 | 1.3846元 |
| 2026-04-21 | 1.1546元 | 1.3842元 |
| 2026-04-20 | 1.1542元 | 1.3838元 |
| 2026-04-17 | 1.1539元 | 1.3835元 |
| 2026-04-16 | 1.1534元 | 1.3830元 |
| 2026-04-15 | 1.1534元 | 1.3830元 |
| 2026-04-14 | 1.1534元 | 1.3830元 |
| 2026-04-13 | 1.1532元 | 1.3828元 |
| 2026-04-10 | 1.1528元 | 1.3824元 |
| 2026-04-09 | 1.1527元 | 1.3823元 |
| 2026-04-08 | 1.1527元 | 1.3823元 |
| 2026-04-07 | 1.1525元 | 1.3821元 |
| 2026-04-03 | 1.1519元 | 1.3815元 |
| 2026-04-02 | 1.1513元 | 1.3809元 |
| 2026-04-01 | 1.1511元 | 1.3807元 |
| 2026-03-31 | 1.1511元 | 1.3807元 |
| 2026-03-30 | 1.1510元 | 1.3806元 |