诺安瑞鑫定开发起式债券 (000521.jj ) 诺安基金管理有限公司申	基金经理潘飞孙继鑫基金类型债券型成立日期2017-12-28总资产规模10.25亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1417元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (973 / 7450)
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诺安瑞鑫定开发起式债券(000521) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

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诺安瑞鑫定开发起式债券历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-12-31	0%	100.00%	205.00	492.08万元	--
2025-06-30	0%	100.00%	206.00	495.05万元	--
2024-12-31	0%	100.00%	206.00	246.51万元	--