诺安瑞鑫定开发起式债券 (000521.jj ) 诺安基金管理有限公司申	基金经理潘飞孙继鑫基金类型债券型成立日期2017-12-28总资产规模10.17亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1562元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% (1061 / 7274)
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诺安瑞鑫定开发起式债券(000521) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	11.98亿	99.73%
	(其中) 债券	11.98亿	99.73%
2	银行存款及结算备付金	324.09万	0.27%

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