诺安瑞鑫定开发起式债券 (000521.jj ) 诺安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-12-28总资产规模10.10亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1399元 (2025-12-12) 基金经理潘飞孙继鑫管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% (915 / 7126)
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诺安瑞鑫定开发起式债券(000521) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	12.91亿	99.91%
	(其中) 债券	12.91亿	99.91%
2	银行存款及结算备付金	115.41万	0.09%

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