诺安瑞鑫定开发起式债券(000521) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 129.59万元 | 0.30% | 43.20万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 230.16万元 | 0.30% | 76.72万元 | 0.10% |
| 2024-11-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 121.48万元 | 0.30% | 40.49万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 222.46万元 | 0.30% | 74.15万元 | 0.10% |