估值
净值&收盘价
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概况
公告
嘉实3个月理财债券E
(000488.jj )
申
基金经理
张文玥
李垚
基金类型
债券型
成立日期
2019-12-24
总资产规模
65.18亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0149
元
(
2026-09-15
)
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.09%
(6743 / 7475)
相关基金:
主从基金:
嘉实3个月理财债券A
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嘉实3个月理财债券E(000488) - 基金投资策略和运作
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