嘉实3个月理财债券E (000488.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张文玥李垚基金类型债券型成立日期2019-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0147元 (2026-04-30) 管托费用率0.05% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (6746 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实3个月理财债券(000487) |
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嘉实3个月理财债券E(000488) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.02% | 0.28% | 0.08% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.48% |
| 2025 | 0.31% | -0.0005% | 0.12% | 0.32% | 0.16% | 0.05% | -- | 0.36% | -0.010% | 0.04% | 0.38% | -- | 1.74% |
| 2024 | 0.30% | -0.11% | 0.37% | 0.38% | -0.12% | 0.05% | 0.57% | -0.09% | 0.13% | 0.15% | 0.21% | 0.19% | 2.03% |
| 2023 | -- | -- | -- | 0.07% | 0.17% | 0.43% | -0.03% | 0.17% | 0.44% | 0.11% | 0.010% | 0.34% | -- |
| 2021 | -- | 0.21% | 0.24% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% |
| 2020 | 0.08% | 0.10% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.52% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010% | 0.010% |