估值
净值&收盘价
回撤
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概况
公告
嘉实3个月理财债券E
(000488.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
张文玥
李垚
基金类型
债券型
成立日期
2019-12-24
总资产规模
65.80亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0147
元
(
2026-04-30
)
管托费用率
0.05%
(
2025-06-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.05%
(6746 / 7291)
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主从基金:
嘉实3个月理财债券(000487)
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嘉实3个月理财债券E(000488) - 历史资产组合