估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
嘉实3个月理财债券E
(000488.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
张文玥
李垚
基金类型
债券型
成立日期
2019-12-24
总资产规模
65.80亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0146
元
(
2026-06-18
)
管托费用率
0.05%
(
2026-06-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.08%
(6830 / 7345)
相关基金:
主从基金:
嘉实3个月理财债券(000487)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
嘉实3个月理财债券E(000488) - 历史资产组合