嘉实3个月理财债券E(000488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0149元 | 1.0740元 |
| 2026-09-11 | 1.0173元 | 1.0730元 |
| 2026-09-04 | 1.0158元 | 1.0715元 |
| 2026-08-28 | 1.0149元 | 1.0706元 |
| 2026-08-21 | 1.0138元 | 1.0695元 |
| 2026-08-14 | 1.0130元 | 1.0687元 |
| 2026-08-07 | 1.0127元 | 1.0684元 |
| 2026-07-31 | 1.0128元 | 1.0685元 |
| 2026-07-24 | 1.0128元 | 1.0685元 |
| 2026-07-17 | 1.0132元 | 1.0689元 |
| 2026-07-10 | 1.0137元 | 1.0694元 |
| 2026-07-03 | 1.0142元 | 1.0699元 |
| 2026-06-30 | 1.0144元 | 1.0701元 |
| 2026-06-26 | 1.0144元 | 1.0701元 |
| 2026-06-18 | 1.0146元 | 1.0703元 |
| 2026-06-15 | 1.0146元 | 1.0703元 |
| 2026-06-12 | 1.0146元 | 1.0703元 |
| 2026-06-11 | 1.0146元 | 1.0703元 |
| 2026-06-10 | 1.0145元 | 1.0702元 |
| 2026-06-09 | 1.0145元 | 1.0702元 |
| 2026-06-05 | 1.0167元 | 1.0692元 |
| 2026-05-29 | 1.0152元 | 1.0677元 |
| 2026-05-22 | 1.0148元 | 1.0673元 |
| 2026-05-15 | 1.0144元 | 1.0669元 |
| 2026-05-08 | 1.0143元 | 1.0668元 |
| 2026-04-30 | 1.0147元 | 1.0672元 |
| 2026-04-24 | 1.0138元 | 1.0663元 |
| 2026-04-17 | 1.0130元 | 1.0655元 |
| 2026-04-10 | 1.0127元 | 1.0652元 |
| 2026-04-03 | 1.0131元 | 1.0656元 |
| 2026-03-27 | 1.0136元 | 1.0661元 |
| 2026-03-20 | 1.0136元 | 1.0661元 |
| 2026-03-13 | 1.0138元 | 1.0663元 |
| 2026-03-09 | 1.0140元 | 1.0665元 |
| 2026-03-06 | 1.0140元 | 1.0665元 |
| 2026-03-05 | 1.0139元 | 1.0664元 |
| 2026-03-04 | 1.0139元 | 1.0664元 |
| 2026-03-03 | 1.0139元 | 1.0664元 |
| 2026-02-27 | 1.0167元 | 1.0653元 |
| 2026-02-13 | 1.0148元 | 1.0634元 |
| 2026-02-06 | 1.0140元 | 1.0626元 |
| 2026-01-30 | 1.0139元 | 1.0625元 |
| 2026-01-23 | 1.0138元 | 1.0624元 |
| 2026-01-16 | 1.0136元 | 1.0622元 |
| 2026-01-09 | 1.0136元 | 1.0622元 |
| 2025-12-31 | 1.0137元 | 1.0623元 |
| 2025-12-26 | 1.0138元 | 1.0624元 |
| 2025-12-19 | 1.0136元 | 1.0622元 |
| 2025-12-12 | 1.0135元 | 1.0621元 |
| 2025-12-05 | 1.0137元 | 1.0623元 |