嘉实3个月理财债券E (000488.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张文玥李垚基金类型债券型成立日期2019-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0138元 (2026-04-24) 管托费用率0.05% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% (6725 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实3个月理财债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实3个月理财债券E(000488) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-10 | -- | -- | -- | 0.05% |
| 2025-04-18 | -- | -- | -- | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | -- | -- | 0.05% |