嘉实3个月理财债券E (000488.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0140元 (2026-03-06) 基金经理张文玥李垚管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (6564 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实3个月理财债券A |
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嘉实3个月理财债券E(000488) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-03
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 2026-03-03 | 0.0039 元 | 68.31亿 | 2,664.16万元 | 0.38% | 0.38% |
| 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0.0039 元 | 59.79亿 | 2,331.91万元 | 0.38% | 1.68% |
| 2025-08-19 | 2025-08-19 | 0.004 元 | 32.27亿 | 1,290.92万元 | 0.39% | |
| 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0.0046 元 | 13.58亿 | 624.66万元 | 0.45% | |
| 2025-02-06 | 2025-02-06 | 0.0046 元 | 17.75亿 | 816.72万元 | 0.45% | |
| 2024-10-31 | 2024-10-31 | 0.0047 元 | 15.78亿 | 741.62万元 | 0.46% | 2.15% |
| 2024-07-25 | 2024-07-25 | 0.005 元 | 13.77亿 | 688.55万元 | 0.49% | |
| 2024-04-18 | 2024-04-18 | 0.0058 元 | 27.26亿 | 1,580.80万元 | 0.57% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.0063 元 | 24.65亿 | 1,553.08万元 | 0.62% | |
| 2023-09-27 | 2023-09-27 | 0.0058 元 | 24.23亿 | 1,405.13万元 | 0.57% | 0.96% |
| 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0.0039 元 | 24.23亿 | 944.83万元 | 0.38% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |