嘉实3个月理财债券E(000488) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 65.18亿 | 64.25亿元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 65.80亿 | 64.91亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 69.25亿 | 68.31亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 60.59亿 | 59.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 32.72亿 | 32.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 13.76亿 | 13.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 17.99亿 | 17.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 15.98亿 | 15.78亿元 | -- |