嘉实3个月理财债券E (000488.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0139元 (2026-03-03) 基金经理张文玥李垚管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (6559 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实3个月理财债券A |
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嘉实3个月理财债券E(000488) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 69.25亿 | 68.31亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 60.59亿 | 59.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 32.72亿 | 32.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 13.76亿 | 13.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 17.99亿 | 17.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 15.98亿 | 15.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 13.93亿 | 13.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 27.64亿 | 27.26亿元 | -- |