嘉实3个月理财债券E (000488.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张文玥李垚基金类型债券型成立日期2019-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0147元 (2026-04-30) 管托费用率0.05% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (6760 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实3个月理财债券(000487) |
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嘉实3个月理财债券E(000488) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 65.80亿 | 64.91亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 69.25亿 | 68.31亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 60.59亿 | 59.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 32.72亿 | 32.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 13.76亿 | 13.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 17.99亿 | 17.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 15.98亿 | 15.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 13.93亿 | 13.77亿元 | -- |