嘉实3个月理财债券E (000488.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张文玥李垚基金类型债券型成立日期2019-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0138元 (2026-04-24) 管托费用率0.05% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% (6725 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实3个月理财债券A |
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嘉实3个月理财债券E(000488) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 5,602.00 | 3.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 6,687.00 | 5.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 98.68% | 1.32% | 8,244.00 | 5.41万元 | -- |