嘉实3个月理财债券E
(000488.jj )
基金经理张文玥李垚基金类型债券型成立日期2019-12-24总资产规模65.18亿 (2026-06-30) 基金净值1.0149 (2026-09-15) 管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (6742 / 7475)
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嘉实3个月理财债券E(000488) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于:2026-06-30

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数据起始于2020年。
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嘉实3个月理财债券E历史持有人结构,最多展示3年数据。
日期机构投资占比个人持有份额占比股东户数平均持仓联接基金份额占比
2026-06-300.01%99.99%26.002.51亿--
2025-12-310.01%99.99%36.001.92亿--
2025-06-300.03%99.97%22.001.49亿--
2024-12-310.06%99.94%12.001.50亿--