中银惠利半年定期开放债券A (000372.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理季宬基金类型债券型成立日期2013-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1070元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (807 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银惠利半年定期开放债券B |
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中银惠利半年定期开放债券A(000372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1070元 | 1.6198元 |
| 2026-08-25 | 1.1071元 | 1.6199元 |
| 2026-08-24 | 1.1070元 | 1.6198元 |
| 2026-08-21 | 1.1067元 | 1.6195元 |
| 2026-08-20 | 1.1068元 | 1.6196元 |
| 2026-08-19 | 1.1069元 | 1.6197元 |
| 2026-08-18 | 1.1072元 | 1.6200元 |
| 2026-08-17 | 1.1069元 | 1.6197元 |
| 2026-08-14 | 1.1068元 | 1.6196元 |
| 2026-08-13 | 1.1066元 | 1.6194元 |
| 2026-08-12 | 1.1063元 | 1.6191元 |
| 2026-08-11 | 1.1062元 | 1.6190元 |
| 2026-08-10 | 1.1062元 | 1.6190元 |
| 2026-08-07 | 1.1061元 | 1.6189元 |
| 2026-08-06 | 1.1059元 | 1.6187元 |
| 2026-08-05 | 1.1059元 | 1.6187元 |
| 2026-08-04 | 1.1059元 | 1.6187元 |
| 2026-08-03 | 1.1058元 | 1.6186元 |
| 2026-07-31 | 1.1057元 | 1.6185元 |
| 2026-07-30 | 1.1057元 | 1.6185元 |
| 2026-07-29 | 1.1054元 | 1.6182元 |
| 2026-07-28 | 1.1054元 | 1.6182元 |
| 2026-07-27 | 1.1055元 | 1.6183元 |
| 2026-07-24 | 1.1055元 | 1.6183元 |
| 2026-07-23 | 1.1053元 | 1.6181元 |
| 2026-07-22 | 1.1052元 | 1.6180元 |
| 2026-07-21 | 1.1047元 | 1.6175元 |
| 2026-07-20 | 1.1046元 | 1.6174元 |
| 2026-07-17 | 1.1047元 | 1.6175元 |
| 2026-07-16 | 1.1045元 | 1.6173元 |
| 2026-07-15 | 1.1047元 | 1.6175元 |
| 2026-07-14 | 1.1046元 | 1.6174元 |
| 2026-07-13 | 1.1044元 | 1.6172元 |
| 2026-07-10 | 1.1046元 | 1.6174元 |
| 2026-07-09 | 1.1045元 | 1.6173元 |
| 2026-07-08 | 1.1044元 | 1.6172元 |
| 2026-07-07 | 1.1041元 | 1.6169元 |
| 2026-07-06 | 1.1039元 | 1.6167元 |
| 2026-07-03 | 1.1033元 | 1.6161元 |
| 2026-07-02 | 1.1034元 | 1.6162元 |
| 2026-07-01 | 1.1032元 | 1.6160元 |
| 2026-06-30 | 1.1039元 | 1.6167元 |
| 2026-06-29 | 1.1040元 | 1.6168元 |
| 2026-06-26 | 1.1037元 | 1.6165元 |
| 2026-06-25 | 1.1035元 | 1.6163元 |
| 2026-06-24 | 1.1030元 | 1.6158元 |
| 2026-06-23 | 1.1029元 | 1.6157元 |
| 2026-06-22 | 1.1034元 | 1.6162元 |
| 2026-06-18 | 1.1032元 | 1.6160元 |
| 2026-06-17 | 1.1029元 | 1.6157元 |