中银惠利半年定期开放债券A (000372.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理季宬基金类型债券型成立日期2013-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1027元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (906 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银惠利半年定期开放债券B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银惠利半年定期开放债券A(000372) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.55亿 | 99.32% |
| (其中) 债券 | 16.55亿 | 99.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,124.74万 | 0.68% |
| 3 | 其他资产 | 1.01万 | 0.0006% |
加载中......