中银惠利半年定期开放债券A (000372.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-11-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0896元 (2026-01-27) 基金经理季宬管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% (971 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银惠利半年定期开放债券B |
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中银惠利半年定期开放债券A(000372) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 19.69亿 | 99.20% |
| (其中) 债券 | 19.69亿 | 99.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,595.27万 | 0.80% |
| 3 | 其他资产 | 1.58万 | 0.0008% |
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