中银惠利半年定期开放债券A (000372.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-11-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0896元 (2026-01-27) 基金经理季宬管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% (970 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银惠利半年定期开放债券B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银惠利半年定期开放债券A(000372) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 342.37万元 | 0.30% | 114.12万元 | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 875.57万元 | 0.30% | 290.47万元 | 0.10% |
| 2024-08-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 408.12万元 | 0.30% | 134.65万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |