中银惠利半年定期开放债券A (000372.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-11-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0895元 (2026-01-30) 基金经理季宬管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (948 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银惠利半年定期开放债券B |
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中银惠利半年定期开放债券A(000372) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | 2025-11-24 | 0.053 元 | 17.90亿 | 9,488.24万元 | 4.65% | 4.65% |
| 2024-11-29 | 2024-11-29 | 0.084 元 | 26.32亿 | 2.21亿元 | 7.03% | 7.03% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |