中银惠利半年定期开放债券A (000372.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-11-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0931元 (2026-03-13) 基金经理季宬管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (884 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银惠利半年定期开放债券B |
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中银惠利半年定期开放债券A(000372) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 14.57亿 | 13.42亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 20.23亿 | 17.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 20.40亿 | 17.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 15.14亿 | 13.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 29.69亿 | 26.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 31.17亿 | 26.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 31.20亿 | 26.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.71亿 | 26.34亿元 | -- |