中银惠利半年定期开放债券A (000372.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-11-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0896元 (2026-01-27) 基金经理季宬管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% (970 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银惠利半年定期开放债券B |
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中银惠利半年定期开放债券A(000372) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中银惠利半年定期开放债券 | |
| 基金主代码 | 000372 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2013-11-07 | |
| 总份额 | 13.42亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性，通过积极主动的投资管理，在有效保持资产流动性和控制投资风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金采取自上而下和自下而上相结合的投资策略，在严格控制风险的前提下，实现风险和收益的最佳配比。1、类属配置策略本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力，通过比较或合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化，确定并动态地调整不同类属债券类资产间的配置比例，确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。2、久期配置策略本基金认真研判中国宏观经济运行情况，及由此引致的货币政策、财政政策，密切跟踪CPI、PPI、M2、M1、汇率等利率敏感指标，通过定性与定量相结合的方式，对未来中国债券市场利率走势进行分析与判断，并由此确定合理的债券组合久期。3、期限结构配置策略本基金将综合考察收益率曲线和信用利差曲线，通过预期收益率曲线形态变化和信用利差曲线走势来调整投资组合的头寸。4、信用类债券策略本基金对于金融债、信用等级为投资级的企业（公司）债等信用类债券采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。产品其他投资策略还包括流动性管理策略、息差策略、资产支持证券（含资产收益计划）投资策略、中小企业私募债券的投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 6个月定期存款利率（税后）+1.2%（每个封闭期首日，6个月定期存款利率根据当日中国人民银行公布并执行的利率水平调整。 ）。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 中银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中银惠利半年定期开放债券A | 中银惠利半年定期开放债券B |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 000372 | 018701 |
| 子基金份额 | 13.42亿 份 (2025-12-31) | 2.58万 份 (2025-12-31) |