中银惠利半年定期开放债券A (000372.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理季宬基金类型债券型成立日期2013-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1070元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (801 / 7430) |
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中银惠利半年定期开放债券A(000372) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-08-21
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