中银惠利半年定期开放债券A (000372.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-11-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0896元 (2026-01-27) 基金经理季宬管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% (971 / 7202) |
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中银惠利半年定期开放债券A(000372) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-01-22
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