中银惠利半年定期开放债券A (000372.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理季宬基金类型债券型成立日期2013-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1021元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (864 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银惠利半年定期开放债券B |
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中银惠利半年定期开放债券A(000372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1021元 | 1.6149元 |
| 2026-06-11 | 1.1021元 | 1.6149元 |
| 2026-06-10 | 1.1027元 | 1.6155元 |
| 2026-06-09 | 1.1030元 | 1.6158元 |
| 2026-06-08 | 1.1033元 | 1.6161元 |
| 2026-06-05 | 1.1036元 | 1.6164元 |
| 2026-06-04 | 1.1039元 | 1.6167元 |
| 2026-06-03 | 1.1037元 | 1.6165元 |
| 2026-06-02 | 1.1039元 | 1.6167元 |
| 2026-06-01 | 1.1038元 | 1.6166元 |
| 2026-05-29 | 1.1033元 | 1.6161元 |
| 2026-05-28 | 1.1031元 | 1.6159元 |
| 2026-05-27 | 1.1028元 | 1.6156元 |
| 2026-05-26 | 1.1024元 | 1.6152元 |
| 2026-05-25 | 1.1022元 | 1.6150元 |
| 2026-05-22 | 1.1019元 | 1.6147元 |
| 2026-05-21 | 1.1019元 | 1.6147元 |
| 2026-05-20 | 1.1018元 | 1.6146元 |
| 2026-05-19 | 1.1016元 | 1.6144元 |
| 2026-05-18 | 1.1013元 | 1.6141元 |
| 2026-05-15 | 1.1010元 | 1.6138元 |
| 2026-05-14 | 1.1007元 | 1.6135元 |
| 2026-05-13 | 1.1006元 | 1.6134元 |
| 2026-05-12 | 1.1002元 | 1.6130元 |
| 2026-05-11 | 1.0999元 | 1.6127元 |
| 2026-05-08 | 1.0996元 | 1.6124元 |
| 2026-05-07 | 1.0994元 | 1.6122元 |
| 2026-05-06 | 1.0993元 | 1.6121元 |
| 2026-04-30 | 1.0993元 | 1.6121元 |
| 2026-04-29 | 1.0993元 | 1.6121元 |
| 2026-04-28 | 1.0990元 | 1.6118元 |
| 2026-04-27 | 1.0987元 | 1.6115元 |
| 2026-04-24 | 1.0990元 | 1.6118元 |
| 2026-04-23 | 1.0990元 | 1.6118元 |
| 2026-04-22 | 1.0989元 | 1.6117元 |
| 2026-04-21 | 1.0985元 | 1.6113元 |
| 2026-04-20 | 1.0983元 | 1.6111元 |
| 2026-04-17 | 1.0979元 | 1.6107元 |
| 2026-04-16 | 1.0976元 | 1.6104元 |
| 2026-04-15 | 1.0975元 | 1.6103元 |
| 2026-04-14 | 1.0974元 | 1.6102元 |
| 2026-04-13 | 1.0972元 | 1.6100元 |
| 2026-04-10 | 1.0971元 | 1.6099元 |
| 2026-04-09 | 1.0971元 | 1.6099元 |
| 2026-04-08 | 1.0971元 | 1.6099元 |
| 2026-04-07 | 1.0970元 | 1.6098元 |
| 2026-04-03 | 1.0964元 | 1.6092元 |
| 2026-04-02 | 1.0958元 | 1.6086元 |
| 2026-04-01 | 1.0956元 | 1.6084元 |
| 2026-03-31 | 1.0956元 | 1.6084元 |