中银惠利半年定期开放债券A (000372.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-11-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0931元 (2026-03-13) 基金经理季宬管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (884 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银惠利半年定期开放债券B |
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中银惠利半年定期开放债券A(000372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0931元 | 1.6059元 |
| 2026-03-12 | 1.0928元 | 1.6056元 |
| 2026-03-11 | 1.0927元 | 1.6055元 |
| 2026-03-10 | 1.0926元 | 1.6054元 |
| 2026-03-09 | 1.0924元 | 1.6052元 |
| 2026-03-06 | 1.0928元 | 1.6056元 |
| 2026-03-05 | 1.0927元 | 1.6055元 |
| 2026-03-04 | 1.0926元 | 1.6054元 |
| 2026-03-03 | 1.0923元 | 1.6051元 |
| 2026-03-02 | 1.0922元 | 1.6050元 |
| 2026-02-27 | 1.0915元 | 1.6043元 |
| 2026-02-26 | 1.0914元 | 1.6042元 |
| 2026-02-25 | 1.0918元 | 1.6046元 |
| 2026-02-24 | 1.0921元 | 1.6049元 |
| 2026-02-13 | 1.0914元 | 1.6042元 |
| 2026-02-12 | 1.0913元 | 1.6041元 |
| 2026-02-11 | 1.0911元 | 1.6039元 |
| 2026-02-10 | 1.0908元 | 1.6036元 |
| 2026-02-09 | 1.0906元 | 1.6034元 |
| 2026-02-06 | 1.0900元 | 1.6028元 |
| 2026-02-05 | 1.0897元 | 1.6025元 |
| 2026-02-04 | 1.0894元 | 1.6022元 |
| 2026-02-03 | 1.0895元 | 1.6023元 |
| 2026-02-02 | 1.0895元 | 1.6023元 |
| 2026-01-30 | 1.0895元 | 1.6023元 |
| 2026-01-29 | 1.0896元 | 1.6024元 |
| 2026-01-28 | 1.0896元 | 1.6024元 |
| 2026-01-27 | 1.0896元 | 1.6024元 |
| 2026-01-26 | 1.0897元 | 1.6025元 |
| 2026-01-23 | 1.0894元 | 1.6022元 |
| 2026-01-22 | 1.0889元 | 1.6017元 |
| 2026-01-21 | 1.0887元 | 1.6015元 |
| 2026-01-20 | 1.0882元 | 1.6010元 |
| 2026-01-19 | 1.0879元 | 1.6007元 |
| 2026-01-16 | 1.0877元 | 1.6005元 |
| 2026-01-15 | 1.0872元 | 1.6000元 |
| 2026-01-14 | 1.0867元 | 1.5995元 |
| 2026-01-13 | 1.0865元 | 1.5993元 |
| 2026-01-12 | 1.0863元 | 1.5991元 |
| 2026-01-09 | 1.0858元 | 1.5986元 |
| 2026-01-08 | 1.0855元 | 1.5983元 |
| 2026-01-07 | 1.0852元 | 1.5980元 |
| 2026-01-06 | 1.0854元 | 1.5982元 |
| 2026-01-05 | 1.0858元 | 1.5986元 |
| 2025-12-31 | 1.0853元 | 1.5981元 |
| 2025-12-30 | 1.0850元 | 1.5978元 |
| 2025-12-29 | 1.0848元 | 1.5976元 |
| 2025-12-26 | 1.0852元 | 1.5980元 |
| 2025-12-25 | 1.0850元 | 1.5978元 |
| 2025-12-24 | 1.0849元 | 1.5977元 |