国泰安康定期支付混合A (000367.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理茅利伟基金类型混合型成立日期2014-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0790元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.19% (4149 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰安康定期支付混合C |
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国泰安康定期支付混合A(000367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2026-07-09 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-07-08 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-07-07 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-07-06 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2026-07-03 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2026-07-02 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2026-07-01 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2026-06-30 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2026-06-29 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-06-26 | 2.0730元 | 2.0730元 |
| 2026-06-25 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2026-06-24 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2026-06-23 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2026-06-22 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2026-06-18 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-06-17 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2026-06-16 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2026-06-15 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2026-06-12 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2026-06-11 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2026-06-10 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2026-06-09 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2026-06-08 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2026-06-05 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2026-06-04 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2026-06-03 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-06-02 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2026-06-01 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2026-05-29 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2026-05-28 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2026-05-27 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-05-26 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-05-25 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2026-05-22 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2026-05-21 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2026-05-20 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-05-19 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2026-05-18 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2026-05-15 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2026-05-14 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-05-13 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2026-05-12 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-05-11 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2026-05-08 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2026-05-07 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2026-05-06 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2026-04-30 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2026-04-29 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2026-04-28 | 2.0830元 | 2.0830元 |