长城增强收益定开债券A (000254.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1196元 (2026-02-10) 基金经理张棪管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率5.43% (632 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城增强收益定开债券C |
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长城增强收益定开债券A(000254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.1196元 | 1.7151元 |
| 2026-02-09 | 1.1200元 | 1.7155元 |
| 2026-02-06 | 1.1178元 | 1.7133元 |
| 2026-02-05 | 1.1160元 | 1.7115元 |
| 2026-02-04 | 1.1170元 | 1.7125元 |
| 2026-02-03 | 1.1163元 | 1.7118元 |
| 2026-02-02 | 1.1129元 | 1.7084元 |
| 2026-01-30 | 1.1157元 | 1.7112元 |
| 2026-01-29 | 1.1178元 | 1.7133元 |
| 2026-01-28 | 1.1183元 | 1.7138元 |
| 2026-01-27 | 1.1168元 | 1.7123元 |
| 2026-01-26 | 1.1165元 | 1.7120元 |
| 2026-01-23 | 1.1182元 | 1.7137元 |
| 2026-01-22 | 1.1162元 | 1.7117元 |
| 2026-01-21 | 1.1147元 | 1.7102元 |
| 2026-01-20 | 1.1133元 | 1.7088元 |
| 2026-01-19 | 1.1137元 | 1.7092元 |
| 2026-01-16 | 1.1125元 | 1.7080元 |
| 2026-01-15 | 1.1118元 | 1.7073元 |
| 2026-01-14 | 1.1115元 | 1.7070元 |
| 2026-01-13 | 1.1206元 | 1.7072元 |
| 2026-01-12 | 1.1219元 | 1.7085元 |
| 2026-01-09 | 1.1198元 | 1.7064元 |
| 2026-01-08 | 1.1186元 | 1.7052元 |
| 2026-01-07 | 1.1177元 | 1.7043元 |
| 2026-01-06 | 1.1174元 | 1.7040元 |
| 2026-01-05 | 1.1158元 | 1.7024元 |
| 2025-12-31 | 1.1137元 | 1.7003元 |
| 2025-12-30 | 1.1136元 | 1.7002元 |
| 2025-12-29 | 1.1134元 | 1.7000元 |
| 2025-12-26 | 1.1140元 | 1.7006元 |
| 2025-12-25 | 1.1140元 | 1.7006元 |
| 2025-12-24 | 1.1134元 | 1.7000元 |
| 2025-12-23 | 1.1126元 | 1.6992元 |
| 2025-12-22 | 1.1122元 | 1.6988元 |
| 2025-12-19 | 1.1116元 | 1.6982元 |
| 2025-12-18 | 1.1106元 | 1.6972元 |
| 2025-12-17 | 1.1102元 | 1.6968元 |
| 2025-12-16 | 1.1087元 | 1.6953元 |
| 2025-12-15 | 1.1095元 | 1.6961元 |
| 2025-12-12 | 1.1097元 | 1.6963元 |
| 2025-12-11 | 1.1094元 | 1.6960元 |
| 2025-12-10 | 1.1100元 | 1.6966元 |
| 2025-12-09 | 1.1092元 | 1.6958元 |
| 2025-12-08 | 1.1095元 | 1.6961元 |
| 2025-12-05 | 1.1093元 | 1.6959元 |
| 2025-12-04 | 1.1081元 | 1.6947元 |
| 2025-12-03 | 1.1092元 | 1.6958元 |
| 2025-12-02 | 1.1094元 | 1.6960元 |
| 2025-12-01 | 1.1102元 | 1.6968元 |