长城增强收益定开债券A (000254.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1097元 (2025-12-12) 基金经理张棪管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率5.36% (541 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城增强收益定开债券C |
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长城增强收益定开债券A(000254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1097元 | 1.6963元 |
| 2025-12-11 | 1.1094元 | 1.6960元 |
| 2025-12-10 | 1.1100元 | 1.6966元 |
| 2025-12-09 | 1.1092元 | 1.6958元 |
| 2025-12-08 | 1.1095元 | 1.6961元 |
| 2025-12-05 | 1.1093元 | 1.6959元 |
| 2025-12-04 | 1.1081元 | 1.6947元 |
| 2025-12-03 | 1.1092元 | 1.6958元 |
| 2025-12-02 | 1.1094元 | 1.6960元 |
| 2025-12-01 | 1.1102元 | 1.6968元 |
| 2025-11-28 | 1.1100元 | 1.6966元 |
| 2025-11-27 | 1.1086元 | 1.6952元 |
| 2025-11-26 | 1.1093元 | 1.6959元 |
| 2025-11-25 | 1.1109元 | 1.6975元 |
| 2025-11-24 | 1.1108元 | 1.6974元 |
| 2025-11-21 | 1.1108元 | 1.6974元 |
| 2025-11-20 | 1.1120元 | 1.6986元 |
| 2025-11-19 | 1.1122元 | 1.6988元 |
| 2025-11-18 | 1.1119元 | 1.6985元 |
| 2025-11-17 | 1.1126元 | 1.6992元 |
| 2025-11-14 | 1.1130元 | 1.6996元 |
| 2025-11-13 | 1.1135元 | 1.7001元 |
| 2025-11-12 | 1.1125元 | 1.6991元 |
| 2025-11-11 | 1.1127元 | 1.6993元 |
| 2025-11-10 | 1.1124元 | 1.6990元 |
| 2025-11-07 | 1.1112元 | 1.6978元 |
| 2025-11-06 | 1.1113元 | 1.6979元 |
| 2025-11-05 | 1.1110元 | 1.6976元 |
| 2025-11-04 | 1.1100元 | 1.6966元 |
| 2025-11-03 | 1.1110元 | 1.6976元 |
| 2025-10-31 | 1.1104元 | 1.6970元 |
| 2025-10-30 | 1.1096元 | 1.6962元 |
| 2025-10-29 | 1.1102元 | 1.6968元 |
| 2025-10-28 | 1.1092元 | 1.6958元 |
| 2025-10-27 | 1.1094元 | 1.6960元 |
| 2025-10-24 | 1.1081元 | 1.6947元 |
| 2025-10-23 | 1.1078元 | 1.6944元 |
| 2025-10-22 | 1.1074元 | 1.6940元 |
| 2025-10-21 | 1.1077元 | 1.6943元 |
| 2025-10-20 | 1.1060元 | 1.6926元 |
| 2025-10-17 | 1.1180元 | 1.6926元 |
| 2025-10-16 | 1.1184元 | 1.6930元 |
| 2025-10-15 | 1.1187元 | 1.6933元 |
| 2025-10-14 | 1.1183元 | 1.6929元 |
| 2025-10-13 | 1.1184元 | 1.6930元 |
| 2025-10-10 | 1.1181元 | 1.6927元 |
| 2025-10-09 | 1.1174元 | 1.6920元 |
| 2025-09-30 | 1.1167元 | 1.6913元 |
| 2025-09-29 | 1.1152元 | 1.6898元 |
| 2025-09-26 | 1.1139元 | 1.6885元 |