长城增强收益定开债券A (000254.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理张棪基金类型债券型成立日期2013-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1093元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% (562 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城增强收益定开债券C |
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长城增强收益定开债券A(000254) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1093元 | 1.7150元 |
| 2026-08-31 | 1.1091元 | 1.7148元 |
| 2026-08-28 | 1.1102元 | 1.7159元 |
| 2026-08-27 | 1.1101元 | 1.7158元 |
| 2026-08-26 | 1.1105元 | 1.7162元 |
| 2026-08-25 | 1.1101元 | 1.7158元 |
| 2026-08-24 | 1.1090元 | 1.7147元 |
| 2026-08-21 | 1.1086元 | 1.7143元 |
| 2026-08-20 | 1.1092元 | 1.7149元 |
| 2026-08-19 | 1.1094元 | 1.7151元 |
| 2026-08-18 | 1.1106元 | 1.7163元 |
| 2026-08-17 | 1.1100元 | 1.7157元 |
| 2026-08-14 | 1.1086元 | 1.7143元 |
| 2026-08-13 | 1.1087元 | 1.7144元 |
| 2026-08-12 | 1.1099元 | 1.7156元 |
| 2026-08-11 | 1.1107元 | 1.7164元 |
| 2026-08-10 | 1.1110元 | 1.7167元 |
| 2026-08-07 | 1.1108元 | 1.7165元 |
| 2026-08-06 | 1.1109元 | 1.7166元 |
| 2026-08-05 | 1.1115元 | 1.7172元 |
| 2026-08-04 | 1.1115元 | 1.7172元 |
| 2026-08-03 | 1.1113元 | 1.7170元 |
| 2026-07-31 | 1.1107元 | 1.7164元 |
| 2026-07-30 | 1.1099元 | 1.7156元 |
| 2026-07-29 | 1.1098元 | 1.7155元 |
| 2026-07-28 | 1.1088元 | 1.7145元 |
| 2026-07-27 | 1.1094元 | 1.7151元 |
| 2026-07-24 | 1.1082元 | 1.7139元 |
| 2026-07-23 | 1.1094元 | 1.7151元 |
| 2026-07-22 | 1.1087元 | 1.7144元 |
| 2026-07-21 | 1.1079元 | 1.7136元 |
| 2026-07-20 | 1.1073元 | 1.7130元 |
| 2026-07-17 | 1.1064元 | 1.7121元 |
| 2026-07-16 | 1.1063元 | 1.7120元 |
| 2026-07-15 | 1.1061元 | 1.7118元 |
| 2026-07-14 | 1.1052元 | 1.7109元 |
| 2026-07-13 | 1.1035元 | 1.7092元 |
| 2026-07-10 | 1.1051元 | 1.7108元 |
| 2026-07-09 | 1.1049元 | 1.7106元 |
| 2026-07-08 | 1.1051元 | 1.7108元 |
| 2026-07-07 | 1.1051元 | 1.7108元 |
| 2026-07-06 | 1.1058元 | 1.7115元 |
| 2026-07-03 | 1.1046元 | 1.7103元 |
| 2026-07-02 | 1.1035元 | 1.7092元 |
| 2026-07-01 | 1.1027元 | 1.7084元 |
| 2026-06-30 | 1.1019元 | 1.7076元 |
| 2026-06-29 | 1.1022元 | 1.7079元 |
| 2026-06-26 | 1.1026元 | 1.7083元 |
| 2026-06-25 | 1.1037元 | 1.7094元 |
| 2026-06-24 | 1.1041元 | 1.7098元 |