长城增强收益定开债券A (000254.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1087元 (2025-12-16) 基金经理张棪管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% (529 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城增强收益定开债券C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
长城增强收益定开债券A(000254) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.96亿 | 99.35% |
| (其中) 债券 | 6.96亿 | 99.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 453.41万 | 0.65% |
| 3 | 其他资产 | 5,368.00 | 0.0008% |
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