长城增强收益定开债券A (000254.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理张棪基金类型债券型成立日期2013-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1091元 (2026-08-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% (573 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城增强收益定开债券C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
长城增强收益定开债券A(000254) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.02亿 | 99.94% |
| (其中) 债券 | 7.02亿 | 99.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 41.36万 | 0.06% |
| 3 | 其他资产 | 8,119.00 | 0.001% |
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